10/15、XAUUSDは前日の陰線を丸ごと包む陽線で引け、レンジの底からの反発が日足でも確認されました。前回の分析から1日で、チャートの形がどう変わったかを整理します。
この記事はファンダメンタルズを使わず、チャートから読み取れることだけで構成しています。
XAUUSDは10/15に4,105.70から4,172.27まで上げて引け、日足で強気の包み足が確定しました。10/16も4,186.30まで上昇しましたが、10/13の急落の起点にあたる4,186〜4,200で止められ、現在は4,174付近で横ばいです。抜ける方向は上放れがやや優勢になりましたが、高値の切り下げはまだ止まっていません。
① 日足は強気の包み足、H1は高値・安値とも切り上げ、H4のRSIは50超え
② 本日高値4,186.30は、10/12〜10/14の下げの78.6%戻しとほぼ一致
③ 約4,200、最終的には4,217〜4,226を抜けるまでは「下げの中の反発」の範囲です
1. 前回（10/15）からの変化
| 項目 | 10/15時点 | 10/16時点 |
|---|---|---|
| 現在値 | 約4,147 | 約4,174 |
| 直近安値 | 4,073.32 | 4,147.13 |
| 直近高値 | 4,161.72 | 4,186.30 |
| 日足RSI | 43.40 | 45.85 |
| H4 RSI | 49.57 | 55.29 |
| 相場の見立て | レンジ継続（離脱方向は互角） | レンジ継続（離脱するなら上放れがやや優勢） |
前回のトレードプランの結果は次のとおりです。
| プラン | 結果 |
|---|---|
| デイの買い（4,075〜4,105） | 未到達（10/15の安値は約4,130） |
| デイの売り（4,200〜4,220） | 未到達（高値4,186.30） |
| スキャルの買い（4,117〜4,128） | 未到達（10/15の押しは約4,130で止まり、数ドル届かず） |
| スキャルの売り（4,162〜4,172、損切り4,182） | 約定。10/16朝に4,147.13まで下げたが、利確1の4,147に0.13ドル届かず。その後4,186.30まで上昇して損切り |
| 参考：10/14のデイの買い | 10/15に利確2の4,166に到達 |
2. 環境認識（マルチタイム分析）
| 時間足 | 状態 | ポイント |
|---|---|---|
| 月足・週足 | 長期上昇の中の調整 | 今週足は始値4,197.96、安値4,073.32、現在4,174.77。下ヒゲが実体より長い形（未確定） |
| 日足 | 緩やかな下降の中の反発 | 10/15は4,105.70→4,172.27で、前日の陰線実体を丸ごと包む強気の包み足が確定 |
| H4 | レンジ（上寄り） | 安値は4,073→約4,130→4,147と切り上げ。高値は4,226→4,217→約4,200→4,186.30で、まだ切り下げの範囲 |
| H1以下 | 上昇 | 高値は4,161.72→約4,178→4,186.30、安値は4,073.32→約4,130→4,147.13と切り上げ。4,186.30の後は4,168〜4,178で横ばい |
週足は、始値の4,197.96を超えて引ければ下ヒゲの長い陽線になります。確定まで残り1日14時間です。
3. 出来高とRSIから見た攻防
- 押しの局面：10/15夜（日本時間）の約4,130と10/16朝の4,147は、どちらも長い下ヒゲを付けてすぐ戻しました。10/15の押しは出来高が大きかったものの、安値は10/14の4,073を大きく上回っていて、買いが早めに入っています。
- 上げの局面：出来高は中程度です。10/14の急落時の大きな出来高と比べると、新しい買いが入っているのか、売りの手仕舞いなのかはまだ区別がつきません。
- 高値後：4,186.30を付けた後の横ばいでは、出来高が細っています。
- RSI：日足45.85（50手前）、H4 55.29（10/12以来の50超え）。日足が50を超えれば、日足でも勢いが上向きに変わったサインになります。
ティックボリュームは価格の更新回数で、市場全体の実際の取引量ではありません。RSIも価格から計算する指標なので、どちらも補助的な判断材料として扱っています。
4. チャートパターン分析
月足・週足（大局）
最高値後の調整です。週足の安値は約3,940（6〜7月）→4,066→4,073と切り下がっていません。今週足の長い下ヒゲは安値圏での買い戻しを示す形ですが、確定はこれからです。
日足・H4（中期）
- ダブルボトム：底は4,066と4,073の2つで、ネックラインは4,217です。底からの上昇が続き、前回より有力になりました。上抜けた場合の計測目標は約4,364です。
- 下降三角形：底辺（4,066〜4,073）から現在値まで約100ドル離れ、すぐに下に抜ける形ではなくなりました。ただし上辺（4,226→4,217→約4,200と切り下がる高値のライン）はまだ抜けていないので、否定はされていません。
H1以下（短期）
- 高値・安値とも切り上げる上昇の形です。
- ただし4,186.30で、10/13の急落の起点（4,183〜4,200）と78.6%戻しが重なる水準に止められています。ここを1時間足終値で上抜けるのが、上昇が続く確認材料です。
エリオット波動は、前回と同じく「調整のC波」とも「新しい上昇の第2波」とも読めるため、波動ラベルは付けていません。
5. フィボナッチと重要価格帯
- 10/12高値4,217.17→10/14安値4,073.32の下落に対して、本日高値の4,186.30は78.6%戻し（4,186.4）とほぼ一致します。
- 10/14安値からの上昇（4,073.32→4,186.30）に対する押し目の候補は、38.2%が4,143.1、50%が4,129.8、61.8%が4,116.5です。本日安値の4,147.13は38.2%の手前、10/15の押し（約4,130）は50%付近でした。
| 価格帯 | 意味 |
|---|---|
| 約4,696 | 8月高値。上抜ければ日足の下降が否定される |
| 約4,364 | ダブルボトムの計測目標 |
| 4,300 | 上放れの最初の目標 |
| 4,217〜4,226 | レンジ上限。ダブルボトムのネックライン |
| 4,186〜4,200 | 10/13の急落の起点・78.6%戻し（本日高値で反落） |
| 4,168〜4,178 | 高値後の横ばい帯 |
| 4,143〜4,150 | 本日安値・38.2%押し |
| 4,117〜4,132 | 10/15の押し・50〜61.8%押し。割れるとH1の上昇の形が崩れる |
| 4,066〜4,073 | 2度守られた底 |
| 約3,940 | 2026年安値。中期の最終防衛ライン |
6. 時間軸別トレード戦略
| 時間軸 | エントリー | 利確 | 損切り |
|---|---|---|---|
| スキャル （H1・M15） | 買い：4,143〜4,150 売り：4,186〜4,200 | 買い：4,172／4,186 売り：4,172／4,150 | 買い：4,128 売り：4,208 |
| デイ （H4） | 買い：4,117〜4,132 売り：4,200〜4,220 | 買い：4,172／4,200／4,217 売り：4,172／4,147／4,130 | 買い：4,098 売り：4,235 |
| スイング （日足） | 買い：4,226をH4終値で上抜け後、 4,205〜4,226への押し 売り：4,066を日足終値で割った後、 4,066〜4,100への戻り | 買い：4,300／4,364 売り：4,000／3,940 | 買い：4,195 売り：4,115 |
- 4,151〜4,185は見送りの帯で、現在値の4,174はこの中にあります。
- ゾーンに来たらすぐ入るのではなく、ヒゲや反転足を確認してからにします。
- 利確1に届いたら、損切りを建値に移します。
7. シナリオ分岐
| シナリオ | 条件 | 目標 | 否定される条件 |
|---|---|---|---|
| A：上放れ （ダブルボトム完成） | 4,186〜4,200をH1終値で上抜け→4,217〜4,226をH4終値で上抜けて定着（出来高の増加を伴う） | 4,300→約4,364 | 4,117〜4,132を割る／上抜け後にレンジへ戻る |
| B：下放れ （下降三角形完成） | 4,186〜4,200で頭を抑えられ、4,143〜4,150、4,117〜4,132を順に割り、4,066を日足終値で割る | 4,000→約3,940 | 4,226をH4終値で上抜け |
| C：レンジ継続 | 4,066〜4,226の中で推移。内側は4,130〜4,200 | 上下限の往復 | 上下どちらかの終値での離脱 |
当面はCを最も重く見ています。前回は「AとBは同程度」としましたが、日足の包み足の確定とH1の上昇の形を受けて、今回はAを上に置きました。ただし、どの材料も同じ価格データから出たもので、4,200〜4,226を抜けるまでは「反発」の範囲にとどまります。
8. まとめ
レンジの底からの反発が、日足の包み足で確認されました。次の焦点は、10/13の急落の起点にあたる4,186〜4,200を抜けて、4時間足の高値の切り下げを止められるかです。上昇の出来高はまだ中程度なので、上抜けるときに出来高が伴うかどうかが、新しい買いの流入か、売りの手仕舞いかを見分ける手がかりになります。
データについて：本記事のチャートは、MT5の2026年10月16日15:09（日本時間）時点のものです。出来高はブローカーが提供するティックボリューム（価格の更新回数）で、市場全体の取引量とは異なります。過去の高値・安値の一部は、チャートの目盛りからの読み取りのため、数ドルの誤差を含みます。示した価格帯は過去データでの検証（バックテスト）を行ったものではありません。
✍️ 執筆者／ぱぶちゃん｜投資歴6年
ファンダメンタルを事実ベースで解説するブログを運営中。相場の「なぜ？」を一緒に考えましょう。たまにチャート分析もします。ナンピンは得意です。
X（旧Twitter）：@pablo29god
免責事項：本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。また、特定の企業・政策・団体等への評価や意見を代表するものではありません。本記事は公開されている一次資料・報道をもとに事実関係を整理したものであり、独自の取材に基づくものではありません。市場価格は常に変動しており、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。最新の情報については各出典元をご確認ください。執筆者は金融商品取引業者ではなく、投資助言業の登録を受けていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。FX・先物・CFD取引はレバレッジにより、預けた元本を超える損失が生じる可能性があります。
コメント